QuickBooks Pro 2022 : Saisir les données de votre relevé bancaire

Name: QuickBooks Pro 2022 : Saisir les données de votre relevé bancaire
Author: Takeisha Strong

Apprenez à saisir manuellement des transactions de relevé bancaire et créer des rapprochements bancaires

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Cours : à la demande

Bonjour, je m'appelle Tahesha Strong. Dans ces leçons, vous apprendrez comment saisir manuellement les opérations bancaires et effectuer le rapprochement bancaire correspondant. Nous utiliserons notre exemple de société basée sur les produits, Rock Castle Construction, pour ces leçons. Commençons. Il y a tellement de manières différentes pour saisir manuellement des transactions dans QuickBooks. L'un des moyens les plus simples consiste à saisir chaque transaction directement dans le registre des chèques. Cependant, cela ne fournit pas toujours la piste d'audit nécessaire dans un fichier comptable. Pour cette leçon, nous utiliserons notre exemple de relevé bancaire passer par quelques options différentes. Le premier est notre facture Internet. Rock Castle paie cela chaque mois, alors entrons dans une facture pour constater le montant dû et effectuer notre paiement correspondant. Appuyez sur la vignette de saisie des factures dans la section de flux de travail du fournisseur de la page d'accueil. Nous payons notre fournisseur Internet. La date se remplit automatiquement. S'il y a un numéro de facture ou une référence pour la facture, nous pouvons entrer cela ici. De plus, si nous n'avons pas reçu de facture manuellement mais sachant que le montant est dû, nous pouvons décocher cette case. Notons le montant dû de 75,99 $. Prenez note de la date d'échéance de la facture. QuickBooks saisit automatiquement cette date d'échéance de la facture en fonction aux conditions choisies par le vendeur. Dans ce cas, notre facture fournisseur est exigible à réception. Dans le champ mémo, notons la facture Internet mensuelle. Nous avons deux onglets pour noter les détails de la facture. Sous l'onglet Articles, s'il s'agissait d'une facture à un de nos fournisseurs de produits ou de stocks, nous serions en mesure de sélectionner l'article réel et notez-le sur la facture elle-même. Dans ce cas, nous payons pour un service. Nous allons utiliser l'onglet Dépenses, sélectionnez le compte GL approprié, ce qui est des dépenses Internet. Le montant se remplit automatiquement en fonction du total de la facture. Si nous avions besoin de le répartir entre deux comptes différents, nous pourrions ajuster le montant ici et notez un autre compte sur la ligne suivante. Dans le champ mémo, notons la facture Internet mensuelle. Comme il s'agit de frais généraux ou administratifs, nous n'avons pas de client ou d'emploi spécifique relier ce projet de loi, en tant que tel, il n'est pas facturable à un client ou à un travail spécifique. Si votre entreprise suit les cours, tels que l'administration ou les frais généraux, vous pouvez le sélectionner dans le menu déroulant ici. Appuyons sur enregistrer à partir de l'onglet principal ci-dessus. Dans cette même entrée, nous voulons payer la facture. Jetons un coup d'œil à l'écran de paiement de la facture. En haut, nous pouvons afficher toutes les factures dues à ou avant une date précise. Nous pouvons montrer toutes les factures. Nous pouvons filtrer les factures par un fournisseur spécifique, comme nous sommes ici, et nous pouvons trier les factures par fournisseur. Dans ce cas, nous examinons toutes les factures lié au fournisseur Internet. Le montant à payer se renseigne automatiquement comme le montant total de la facture. En bas, si nous avions des remises ou des crédits pour postuler auprès du fournisseur, nous serions en mesure de le faire ici. Maintenant, confirmons nos détails de paiement. Nous laisserons la date telle quelle. Pour la méthode, envoyons un chèque à ce vendeur. Nous autorisons QuickBooks à attribuer notre numéro de chèque et nous voulons que le paiement s'applique à notre compte courant. Appuyez sur payer la facture sélectionnée. QuickBooks vous donne un résumé de toutes les factures payées dans cette transaction, dans ce cas, nous n'avons payé qu'une seule facture. Nous pouvons choisir de payer plus de factures ou nous pouvons sélectionner terminé. Appuyons sur terminé, fermons cet écran et revenez à notre page d'accueil. L'élément suivant sur notre relevé bancaire est une facture d'électricité. Supposons que nous ayons déjà la facture de la compagnie d'électricité et nous effectuons un paiement sur la facture impayée. Sélectionnez la vignette de paiement des factures dans la section du flux de travail du fournisseur de la page d'accueil, nous pouvons maintenant voir que nous avons une liste complète de toutes les factures comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent. CU Electric a deux factures impayées qui n'ont pas été payés. Sélectionnons la facture la plus ancienne. Comme nous l'avons noté, le montant à payer à l'extrême droite remplira automatiquement le montant total dû. Ajustons-le aux 253,68 $ notés sur notre relevé bancaire. Si nous voulions payer plus que cette facture, nous pourrions le sélectionner en utilisant les cases à cocher sur la gauche. Terminons cette transaction en confirmant les détails de paiement en bas. Nous laisserons la date de paiement telle quelle. Laissez la méthode en tant que chèque, en attribuant le numéro de chèque et s'assurer qu'il est imputé au compte courant. Appuyons sur payer les factures sélectionnées. Nous autoriserons QuickBooks à attribuer le numéro de chèque. Appuyez sur OK et terminé. L'élément suivant sur notre relevé bancaire est un paiement reçu de notre client, toutes les applications QuickBooks avoir un compte de dépôt de fonds non déposés pour suivre les montants reçus jusqu'à ce qu'ils soient officiellement sélectionnés déposer, pour ainsi dire, sur le compte bancaire d'une entreprise. Voyons comment ajouter des éléments comme celui-ci sur notre compte bancaire. Sélectionnez banque dans le menu principal, puis effectuez des dépôts. Cet écran nous montre une liste de tout la société a reçu mais pas encore déposé sur son compte bancaire. Cet écran est l'équivalent d'un détail de dépôt de lot que vous feriez d'un côté à votre banque. Nous pouvons filtrer les transactions par type de mode de paiement, nous pouvons filtrer notre vue par type de paiement, nous pouvons trier la vue par le type de paiement ou d'autres options. Nous pouvons filtrer la vue par le mode de paiement. Nous pouvons trier la vue par date, mode de paiement, numéro de paiement, le nom du client ou le montant de paiement, puis à partir de là, nous sélectionnons les articles nous voulons inclure dans notre dépôt groupé. Dans ce cas, sélectionnons le chèque de Lisa Williams. Appuyez sur OK pour continuer, ceci est notre écran de dépôt. Vous verrez que nous pouvons sélectionner le compte bancaire que nous aimerions à déposer le chèque à, la date de notre dépôt, et si nous voudrions noter un certain mémo. Tous ces éléments sont automatiquement renseignés. Nous avons reçu le chèque de Lisa Williams. C'est prendre son chèque de notre compte de fonds non déposés, nous pouvons ajouter un mémo supplémentaire si on veut, son numéro de chèque est noté. Le mode de paiement est nous avons reçu son paiement par chèque. Si on voulait noter une classe, on pourrait le faire ici, puis le montant de l'acompte. Vers le bas de l'écran, si pour une raison quelconque vous avez choisi d'avoir une remise en argent lorsque vous avez déposé les fonds à la banque, vous pourrez noter cette transaction ici, Ainsi, lorsque le dépôt total affiché à partir de votre compte bancaire, vous pourrez le faire correspondre à votre transaction QuickBooks. Sélectionnons enregistrer et fermer.

Intermédiaire Fournisseur : Takeisha Strong 3 leçons · 25m en Arabe, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Portugais, Chinese

Description du cours

Les relevés bancaires constituent l'enregistrement officiel de l'activité commerciale pour une période déterminée. Les applications logicielles de comptabilité peuvent s'intégrer à la banque de l'entreprise pour intégrer les transactions dans le fichier comptable. Ce cours apprendra aux utilisateurs à effectuer la tâche manuellement dans le cas où les intégrations ne sont pas disponibles.

En utilisant le registre de chèques QuickBooks et d'autres flux de travail, l'utilisateur apprendra à saisir manuellement l'activité bancaire. Cela peut inclure des factures (ponctuelles et récurrentes), des activités de paie, des paiements de location, des dépôts, des opérations de débit et des transferts. Le rapprochement de l'activité bancaire est une activité comptable nécessaire utilisée pour trouver toute divergence dans le logiciel ou le grand livre et les soldes bancaires réels. Les chèques non compensés seraient un exemple provoquant un rapprochement pour le compte. L'exécution de rapprochements bancaires dans QuickBooks Pro 2022 permet également d'identifier les erreurs de saisie lors de la saisie manuelle de l'activité bancaire.

Ces compétences facilitent le suivi de toutes les dépenses tout en gardant tous les soldes de compte exacts et à jour. Certains délais de rapprochement s'amélioreront, en mettant en évidence les écarts et en les éliminant.

Ce que vous allez apprendre

Saisir manuellement des transactions bancaires à l'aide du registre de chèques QuickBooks et d'autres flux de travail
Enregistrer les factures, les activités de paie, les paiements de location, les dépôts, les transactions de débit et les transferts
Créer manuellement des transactions bancaires ponctuelles et récurrentes
Effectuer des rapprochements bancaires dans QuickBooks Pro 2022
Gérer et identifier les écarts entre le grand livre du logiciel et les soldes bancaires réels

Points clés à retenir

Les relevés bancaires constituent le registre officiel de l'activité commerciale pour une période donnée.
Lorsque les intégrations bancaires ne sont pas disponibles, l'activité bancaire peut être saisie manuellement à l'aide du registre de chèques QuickBooks et d'autres flux de travail.
Le rapprochement de l'activité bancaire permet de trouver les écarts entre le logiciel ou le grand livre et les soldes bancaires réels, comme les chèques non compensés.
L'exécution des rapprochements bancaires dans QuickBooks Pro 2022 permet d'identifier les erreurs de saisie commises lors de la saisie manuelle de l'activité bancaire.
Ces compétences facilitent le suivi des dépenses tout en gardant les soldes des comptes précis et à jour.

Foire aux questions

Que vais-je apprendre dans ce cours ?

Vous apprendrez à saisir manuellement l'activité bancaire à l'aide du registre de chèques de QuickBooks et d'autres flux de travail, à gérer les écarts dans QuickBooks et à effectuer des rapprochements bancaires.

Quand aurais-je besoin de saisir manuellement des données bancaires ?

La saisie manuelle est nécessaire lorsque les intégrations du logiciel comptable avec la banque de l'entreprise ne sont pas disponibles, de sorte que les transactions doivent être saisies manuellement plutôt qu'importées automatiquement.

Quels types de transactions bancaires le cours couvre-t-il ?

Il couvre les factures (ponctuelles et récurrentes), l'activité de paie, les paiements de bail, les dépôts, les transactions de débit et les transferts.

Pourquoi les rapprochements bancaires sont-ils importants ?

Le rapprochement des activités bancaires aide à repérer les écarts entre le logiciel ou le grand livre et les soldes bancaires réels, et permet d'identifier les erreurs de saisie commises lors de l'enregistrement manuel des activités bancaires, ce qui permet de maintenir des soldes de compte précis et à jour.

Comment le cours est-il structuré ?

Le cours comprend trois leçons : Saisie des transactions bancaires (Partie 1), Saisie des transactions bancaires (Partie 2) et Réalisation des rapprochements bancaires.