QuickBooks Pro 2022: Daten aus dem Kontoauszug erfassen

Name: QuickBooks Pro 2022: Daten aus dem Kontoauszug erfassen
Author: Takeisha Strong

Erlernen der manuellen Eingabe von Kontoauszugstransaktionen und Erstellen von Bankabstimmungen

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Kurs: On-Demand

Hallo, mein Name ist Tahesha Strong. In diesen Lektionen erfahren Sie, wie um Banktransaktionen manuell einzugeben und schließen Sie die entsprechende Bankabstimmung ab. Wir werden unser beispielhaftes produktbasiertes Unternehmen verwenden, Rock Castle Construction für diese Lektionen. Lass uns anfangen. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten um Transaktionen manuell in QuickBooks einzugeben. Eine der einfachsten Möglichkeiten besteht darin, jede Transaktion einzugeben direkt in das Scheckregister. Dies liefert jedoch nicht immer den erforderlichen Prüfpfad in einer Buchhaltungsdatei. Für diese Lektion verwenden wir unseren Beispiel-Kontoauszug um ein paar verschiedene Optionen durchzugehen. Die erste ist unsere Internetrechnung. Rock Castle zahlt dies jeden Monat, also geben wir eine Rechnung ein den fälligen Betrag zu vermerken und unsere entsprechende Zahlung zu leisten. Drücken Sie auf die Kachel "Rechnungen eingeben". im Abschnitt "Lieferanten-Workflow" der Homepage. Wir bezahlen unseren Internetanbieter. Das Datum wird automatisch eingetragen. Wenn eine Rechnungsnummer oder eine Referenz für die Rechnung vorhanden ist, Das können wir hier eintragen. Auch wenn wir keine Rechnung manuell erhalten haben Da wir jedoch wissen, dass der Betrag fällig ist, können wir dieses Kontrollkästchen deaktivieren. Notieren wir uns den fälligen Betrag von 75,99 $. Beachten Sie das Fälligkeitsdatum der Rechnung. QuickBooks gibt das Fälligkeitsdatum dieser Rechnung automatisch ein zu den vom Anbieter gewählten Konditionen. In diesem Fall ist unsere Lieferantenrechnung mit Erhalt fällig. Im Notizfeld vermerken wir die monatliche Internetrechnung. Wir haben zwei Registerkarten, um die Details der Rechnung zu notieren. Unter der Registerkarte "Artikel", wenn es sich um eine Rechnung an einen handelte unserer Produkt- oder Lagerbestandslieferanten, Wir könnten den tatsächlichen Artikel auswählen und vermerken Sie es in der Rechnung selbst. In diesem Fall zahlen wir für eine Dienstleistung. Wir verwenden die Registerkarte "Ausgaben". Wählen Sie das entsprechende Hauptbuchkonto aus. Das sind Internetkosten. Der Betrag wird automatisch basierend auf dem Gesamtbetrag der Rechnung ausgefüllt. Wenn wir es auf zwei verschiedene Konten aufteilen müssten, Wir könnten den Betrag hier anpassen und notieren Sie in der nächsten Zeile ein weiteres Konto. Im Notizfeld vermerken wir die monatliche Internetrechnung. Da dies ein Overhead- oder Verwaltungsaufwand ist, Wir haben keinen bestimmten Kunden oder Auftrag diesen Gesetzentwurf als solchen in Beziehung zu setzen Es kann nicht einem bestimmten Kunden oder Auftrag in Rechnung gestellt werden. Wenn Ihr Unternehmen Kurse wie Admin oder Overhead verfolgt, Sie können dies hier im Dropdown-Menü auswählen. Klicken wir oben auf der Hauptregisterkarte auf "Speichern". Im selben Eintrag wollen wir die Rechnung bezahlen. Werfen wir einen Blick auf den Bildschirm "Rechnung bezahlen". Oben können wir alle fälligen Rechnungen anzeigen an oder vor einem bestimmten Datum. Wir können alle Rechnungen vorzeigen. Wir können die Rechnungen nach einem bestimmten Anbieter filtern, da wir hier sind, können wir die Rechnungen nach Anbieter sortieren. In diesem Fall schauen wir uns alle Rechnungen an im Zusammenhang mit Internetanbietern. Der zu zahlende Betrag wird automatisch eingetragen als Gesamtbetrag der Rechnung. Ganz unten, ob wir Rabatte oder Gutschriften hatten Um eine Anfrage beim Anbieter zu stellen, können wir dies hier tun. Lassen Sie uns nun unsere Zahlungsdetails bestätigen. Wir lassen das Datum unverändert. Für die Methode senden wir diesem Anbieter einen Scheck. Wir erlauben QuickBooks, unsere Schecknummer zuzuweisen und wir möchten, dass die Zahlung unserem Girokonto gutgeschrieben wird. Drücken Sie auf "Ausgewählte Rechnung bezahlen". QuickBooks bietet Ihnen eine Zusammenfassung aller bezahlten Rechnungen Bei dieser Transaktion haben wir in diesem Fall nur eine Rechnung bezahlt. Wir können auswählen, ob wir weitere Rechnungen bezahlen möchten, oder ob wir "Fertig" auswählen möchten. Klicken wir auf "Fertig" und schließen wir den Bildschirm und kehren Sie zu unserer Homepage zurück. Der nächste Posten auf unserem Kontoauszug ist eine Stromrechnung. Gehen wir davon aus, dass wir die Rechnung bereits haben vom Stromversorger und wir leisten eine Zahlung auf die ausstehende Rechnung. Wählen Sie im Abschnitt "Kreditoren-Workflow" die Kachel "Rechnungen bezahlen" aus der Homepage, jetzt können wir sehen, dass wir eine vollständige Liste haben aller Rechnungen, wie wir im vorherigen Beispiel besprochen haben. CU Electric hat zwei ausstehende Rechnungen die nicht bezahlt wurden. Wählen wir die früheste Rechnung aus. Wie wir festgestellt haben, steht der zu zahlende Betrag ganz rechts wird automatisch mit dem gesamten fälligen Betrag gefüllt. Passen wir es an den Betrag von 253,68 $ an, der auf unserem Kontoauszug steht. Wenn wir mehr als diese Rechnung bezahlen wollten, Wir können es mithilfe der Kontrollkästchen auf der linken Seite auswählen. Lassen Sie uns diese Transaktion abschließen indem Sie unten die Zahlungsdetails bestätigen. Wir lassen das Zahlungsdatum unverändert. Belassen Sie die Methode als Scheck und vergeben Sie die Schecknummer und stellen Sie sicher, dass es auf dem Girokonto gebucht wird. Klicken wir auf "Ausgewählte Rechnungen bezahlen". Wir erlauben QuickBooks, die Schecknummer zuzuweisen. Drücken Sie OK und fertig. Der nächste Posten auf unserem Kontoauszug ist ein Zahlungseingang von unserem Kunden, alle QuickBooks-Anwendungen über ein Konto für nicht eingezahlte Gelder verfügen um erhaltene Beträge zu verfolgen, bis sie offiziell ausgewählt werden sozusagen auf das Bankkonto eines Unternehmens einzuzahlen. Schauen wir uns an, wie man Elemente hinzufügt wie diese auf unser Bankkonto überweisen. Wählen Sie im Hauptmenü Banking aus und nehmen Sie dann Einzahlungen vor. Dieser Bildschirm zeigt uns eine Liste von allem Das Unternehmen hat zwar erhalten, aber noch nicht hinterlegt auf sein Bankkonto einzahlen. Dieser Bildschirm entspricht einem Batch-Einzahlungsdetail dass Sie eine Seite bei Ihrer Bank erledigen würden. Wir können die Transaktionen nach Typ filtern Nach der Zahlungsart können wir unsere Ansicht filtern Nach der Zahlungsart können wir die Ansicht sortieren nach Zahlungsart oder anderen Optionen. Wir können die Ansicht nach der Zahlungsmethode filtern. Wir können die Ansicht nach Datum, Zahlungsart, Zahlungsnummer, der Name des Kunden oder der Betrag der Zahlung, und dann wählen wir von dort aus die Artikel aus Wir möchten die Anzahlung in unsere Batch-Anzahlung einbeziehen. In diesem Fall wählen wir den Scheck von Lisa Williams aus. Klicken Sie auf "OK", um fortzufahren. Dies ist unser Einzahlungsbildschirm. Sie werden sehen, dass wir das gewünschte Bankkonto auswählen können um den Scheck einzuzahlen, das Datum unserer Einzahlung, und wenn wir ein bestimmtes Memo notieren möchten. Alle diese Elemente werden automatisch ausgefüllt. Wir haben den Scheck von Lisa Williams erhalten. Das bringt sie zur Kasse unseres nicht eingezahlten Geldkontos können wir hinzufügen Eine zusätzliche Notiz, wenn wir möchten, ist ihre Schecknummer vermerkt. Die Zahlungsmethode ist, dass wir ihre Zahlung per Scheck erhalten haben. Wenn wir eine Klasse notieren wollten, könnten wir dies hier tun, und dann die Höhe der Anzahlung. Am unteren Bildschirmrand, falls aus irgendeinem Grund Sie haben sich bei der Einzahlung für eine Rückerstattung entschieden in der Bank können Sie diese Transaktion hier vermerken, Wenn also die Gesamteinzahlung von Ihrem Bankkonto abgebucht wird, Sie können es Ihrer QuickBooks-Transaktion zuordnen. Wählen wir "Speichern und schließen".

Mittelstufe Anbieter : Takeisha Strong 3 Lektionen · 25m auf Arabisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Chinese

Kursbeschreibung

Kontoauszüge sind die offizielle Aufzeichnung der Geschäftsaktivitäten für einen bestimmten Zeitraum. Buchhaltungssoftwareanwendungen können mit der Bank des Unternehmens integriert werden, um die Transaktionen in die Buchhaltungsdatei zu übernehmen. In diesem Kurs lernen die Benutzer, wie sie diese Aufgabe manuell erledigen können, falls keine Integrationen verfügbar sind.

Unter Verwendung des QuickBooks-Scheckregisters und anderer Arbeitsabläufe lernt der Benutzer, Bankaktivitäten manuell zu erfassen. Dazu gehören Rechnungen (sowohl einmalige als auch wiederkehrende), Gehaltsabrechnungen, Leasingzahlungen, Einzahlungen, Abbuchungen und Überweisungen. Der Abgleich von Bankgeschäften ist eine notwendige buchhalterische Tätigkeit, um Diskrepanzen zwischen der Software oder dem Hauptbuch und den tatsächlichen Banksalden festzustellen. Unverrechnete Schecks wären ein Beispiel für einen Abgleich des Kontos. Die Durchführung von Bankabstimmungen in QuickBooks Pro 2022 hilft auch dabei, Eingabefehler bei der manuellen Eingabe von Bankaktivitäten zu erkennen.

Diese Fähigkeiten erleichtern die Verfolgung aller Ausgaben und sorgen dafür, dass alle Kontostände korrekt und aktuell sind. Bestimmte Zeiträume für den Abgleich werden sich verbessern, indem Unstimmigkeiten aufgedeckt und beseitigt werden.

Was Sie lernen werden

Geben Sie Banktransaktionen manuell mit dem QuickBooks-Scheckregister und anderen Arbeitsabläufen ein
Erfassen Sie Rechnungen, Gehaltsabrechnung, Leasingzahlungen, Einzahlungen, Lastschrifttransaktionen und Überweisungen
Erstellen Sie einmalige und wiederkehrende Banktransaktionen manuell
Führen Sie Bankabstimmungen in QuickBooks Pro 2022 durch
Verwalten Sie und identifizieren Sie Unterschiede zwischen dem Softwareverzeichnis und den tatsächlichen Bankguthaben

Wichtige Erkenntnisse

Kontoauszüge sind die offizielle Aufzeichnung der Geschäftstätigkeit für einen bestimmten Zeitraum.
Wenn Bankintegrationen nicht verfügbar sind, kann die Banktätigkeit manuell mithilfe des QuickBooks-Scheckregisters und anderer Arbeitsabläufe eingegeben werden.
Die Abstimmung der Banktätigkeit hilft dabei, Unterschiede zwischen der Software oder dem Verzeichnis und den tatsächlichen Bankguthaben zu finden, z. B. ungelöste Schecks.
Die Durchführung von Bankabstimmungen in QuickBooks Pro 2022 hilft dabei, Eingabefehler zu identifizieren, die bei manueller Eingabe von Banktätigkeit gemacht wurden.
Diese Fähigkeiten erleichtern die Nachverfolgung von Ausgaben, während die Kontoguthaben genau und aktuell bleiben.

Häufig gestellte Fragen

Was lerne ich in diesem Kurs?

Sie lernen, Banktätigkeit manuell mit dem QuickBooks-Scheckregister und anderen Arbeitsabläufen einzugeben, Unterschiede in QuickBooks zu verwalten und Bankabstimmungen durchzuführen.

Wann würde ich Bankdaten manuell eingeben müssen?

Die manuelle Eingabe ist erforderlich, wenn Buchhaltungssoftwareintegrationen mit der Bank des Unternehmens nicht verfügbar sind, daher müssen Transaktionen manuell eingegeben werden, anstatt sie automatisch zu importieren.

Welche Arten von Banktransaktionen behandelt der Kurs?

Er behandelt Rechnungen (sowohl einmalig als auch wiederkehrend), Gehaltsabrechnung, Leasingzahlungen, Einzahlungen, Lastschrifttransaktionen und Überweisungen.

Warum sind Bankabstimmungen wichtig?

Die Abstimmung der Banktätigkeit hilft dabei, Unterschiede innerhalb der Software oder des Verzeichnisses gegenüber den tatsächlichen Bankguthaben zu finden, und hilft dabei, Eingabefehler zu identifizieren, die bei manueller Eingabe von Banktätigkeit gemacht wurden, um die Kontoguthaben genau und aktuell zu halten.

Wie ist der Kurs strukturiert?

Der Kurs umfasst drei Lektionen: Eingeben von Banktransaktionen (Teil 1), Eingeben von Banktransaktionen (Teil 2) und Durchführen von Bankabstimmungen.