QuickBooks Pro 2022 : Traitement des paiements et remboursements

Name: QuickBooks Pro 2022 : Traitement des paiements et remboursements
Author: Takeisha Strong

Apprenez à créer des factures, recevoir des paiements et traiter des remboursements dans QuickBooks

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Cours : à la demande

Bonjour, je m'appelle Takisha Strong. Dans ces leçons, vous apprendrez à traiter les factures clients, et comment enregistrer les paiements de factures, les reçus de vente, et les remboursements des clients. Commençons. Dans cette leçon, nous apprendrons les options pour créer des factures et QuickBooks en utilisant notre exemple de société basée sur les produits, Construction du château de roche. QuickBooks utilise des factures pour facturer votre client à l'avance pour un produit ou service qu'ils reçoivent de vous à un moment futur. Pour créer une facture, sélectionnez créer des factures à partir de l'option du client dans le menu principal, ou sélectionnez la vignette créer des factures dans la partie flux de travail client de votre page d'accueil. Voyons d'abord les options du menu disponible pour les factures. Sous l'onglet principal, vous pouvez utiliser les flèches pour naviguer rechercher les factures en ordre, ou vous pouvez appuyer sur le bouton Rechercher pour rechercher par nom ou d'autres facteurs d'identification. Vous pouvez créer une nouvelle facture, enregistrer la facture actuelle, ou enregistrez-le au format PDF, supprimez ou annulez une facture. Si vous supprimez une facture, vous supprimez tous les facteurs d'identification et un enregistrement que la facture a jamais existé dans QuickBooks. Si vous annulez la facture, vous annulez toutes les lignes dans la facture et QuickBooks conservera un enregistrement que cette facture a été annulée. Vous pouvez créer une copie d'une facture, mémoriser la facture s'il a des lignes que vous utilisez habituellement pour vos clients. Vous pouvez marquer la facture comme en attente, ce qui signifie que vous pouvez tenir votre place, pour ainsi dire, sans affecter aucun de vos documents comptables. Vous pouvez imprimer la facture dans un aperçu avant impression, à un lot ou imprimer un lot de factures. Vous pouvez également imprimer le bon de livraison, l'étiquette d'expédition, ou enveloppe si vous avez des produits, et vous pouvez imprimer la facture au format PDF. Vous pouvez envoyer la facture par e-mail à votre client ou choisissez de les imprimer ou de les envoyer par courrier électronique ultérieurement. Joindre un fichier, ajouter du temps ou des frais liés aux employés qui ont travaillé sur le lieu de travail, appliquer des crédits à la facture. Vous utiliserez ce bouton de progression si vous effectuez une facturation progressive, qui est souvent un commentaire pour les industries telles que les entreprises de construction. Cet onglet de progression signifie que vous facturez le client à divers stades de réalisation, donc vous utiliserez les options ici pour ajouter le pourcentage d'achèvement sur la base de l'estimation que vous avez fournie à votre client. Vous pouvez recevoir un paiement pour la facture, créer un lot de factures, c'est-à-dire des factures similaires pour plusieurs clients, comme un abonnement, ou vous pouvez appliquer un remboursement ou un crédit à la facture. L'onglet de mise en forme est assez explicite. Vous pouvez prévisualiser à quoi ressemblera la facture à la vue du client, gérez votre modèle, télécharger ou personnaliser la mise en page, c'est-à-dire les en-têtes qui figurent sur votre facture, faire une vérification orthographique, ou insérer, supprimer, copier et coller des lignes, ou formater ou personnaliser la conception générale de votre facture. L'onglet envoyer/expédier vous permet de travailler efficacement avec le prestataire de votre choix pour gérer vos tâches d'expédition si vous vendez des produits. Enfin, l'onglet rapports propose plusieurs options. Vous pouvez utiliser un rapport rapide pour afficher une vue rapide des transactions comptabilisées pour ce client pour un laps de temps précis. Vous utiliserez l'historique des transactions pour afficher l'activité historique de la facture. Vous pouvez sélectionner le journal des transactions afficher l'écriture comptable, c'est-à-dire les débits et crédits liés à la facture. Vous pouvez voir toutes vos factures ouvertes auprès de vos clients, le détail des ventes par vos clients, ou le nombre moyen de jours pour payer récapitulé par vos clients. Dans le corps même de la facture, vous pouvez sélectionner le menu déroulant pour choisir le client que vous souhaitez facturer. Si vous suivez votre activité par classes, vous pouvez sélectionner le menu déroulant pour choisir la classe appropriée. Pour chaque option qui a un menu déroulant, vous pouvez toujours ajouter de nouveaux directement à partir de cet écran. Vous pouvez sélectionner un modèle de facture particulier si vous en avez un. Le texte bleu ici vous permet de voir l'historique de cette facture. La date et le numéro de facture sont automatiquement renseignés dans un ordre séquentiel par QuickBooks. En fonction du client que vous avez sélectionné, l'adresse de facturation est renseignée, et vous pouvez sélectionner où vous souhaitez expédier l'un des produits à l'aide de ce menu. Vous pouvez sélectionner les termes de votre facture en fonction des termes que vous sélectionnez. Votre date d'échéance s'ajustera automatiquement. Et en fonction des éléments que vous avez déjà remplis dans votre liste d'articles, vous pouvez commencer à créer votre facture pour le client. Vous verrez donc sous l'élément, il y a aussi une liste déroulante à vous de choisir dans votre liste d'articles ce que vous facturez à ce client. La description se remplira automatiquement en fonction de votre liste d'articles. Cependant, vous pouvez ajouter des détails supplémentaires ou personnalisez-le comme bon vous semble. Le taux de quantité et le montant sont renseignés et calculé automatiquement en fonction des détails que vous avez dans votre liste d'articles. Par exemple, dans le cadre du travail d'encadrement, disons que nous voulons ajuster cela à quatre au lieu de deux. Nous verrons que notre taux unitaire reste à 66 $, mais notre montant a automatiquement calculé mettre à jour à 264 $. Cette dernière colonne indique si les articles sont taxables ou non imposable. Supposons qu'il s'agisse d'un client à but non lucratif, et même si les articles de notre liste d'articles sont taxables, ce client ne paie pas d'impôt. Ici, en bas, vous pouvez personnaliser votre code fiscal. Nous voulons passer à non imposable. En faisant cela, vous verrez que les articles qui étaient auparavant taxables sont maintenant changés en non imposables, et nous n'avons plus les taxes incluses au bas de notre facture. Revenons à imposable. Dans l'option de message client, vous pouvez sélectionner une note client pré-remplie, ou vous pouvez sélectionner ajouter nouveau pour créer le vôtre. Le champ mémo est couramment utilisé pour vous aider identifier les caractéristiques de la facture pour votre propre usage. Vous pouvez utiliser ce menu déroulant sélectionner le taux de taxe approprié pour le client, que QuickBooks utilise pour calculer les éléments imposables. Tout paiement fourni sera déduit, laissant votre client avec ce solde final dû. Enfin, jetons un coup d'œil à notre panneau de droite. Ce sera un instantané. Sous l'onglet client, vous verrez des détails récapitulatifs liés au client, tels que des éléments identifiables, un numéro de téléphone, un e-mail, etc., tous les paiements que vous avez reçus du client récemment, toutes les transactions récentes et les notes spécifiques au client. Enfin, dans l'onglet transaction, vous verrez le montant total dû pour cette transaction particulière. Vous verrez que c'est différent parce que nous avons en fait mis à jour cette quantité particulière à partir de 66 $, cette quantité de deux à quatre. Vous verrez le récapitulatif de la date de création de la facture, toutes les transactions associées à la facture, puis les notes. Appuyez sur Enregistrer pour mettre à jour le montant dans l'onglet Transaction, et toute note relative à la transaction. Dans la prochaine leçon nous apprendrons comment traiter les paiements de facture et reçus de vente.

Intermédiaire Fournisseur : Takeisha Strong 3 leçons · 19m en Arabe, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Portugais, Chinese

Description du cours

QuickBooks vous permet de créer des factures pour facturer les clients à l'avance pour les services. Découvrez la différence entre les factures et les reçus de vente et comment traiter les remboursements des clients dans QuickBooks Pro 2022 Intermédiaire : Traitement des paiements et remboursements.

L'une des fonctions clés des opérations quotidiennes de toute entreprise, organisation ou entité est de facturer les clients pour générer des revenus. Une facture peut s'appliquer à n'importe quel client, abonné ou consommateur comme moyen de facturation.

La possibilité de rechercher des factures est essentielle à l'organisation et à la facilité d'accès lors de la mise à jour des fichiers. Il vous permet d'exécuter des rapports pour des périodes spécifiques ainsi que d'afficher des listes détaillées pour tous les clients.

Ce cours sur le Traitement et remboursements des paiements enseigne les principes fondamentaux de la création de factures dans QuickBooks Pro 2022 et de la réception des paiements pour ces factures. L'utilisateur apprendra la différence entre une facture et un ticket de caisse. Les remboursements sont essentiels à ce processus si les circonstances s'appliquent. Cela vous permet de vérifier et d'appliquer des crédits aux clients si nécessaire. L'utilisateur apprendra également comment traiter les remboursements des clients pour les services et les remboursements des produits inclus dans l'inventaire de l'entreprise.

Ce que vous allez apprendre

Créer des factures dans QuickBooks Pro 2022 pour facturer des services aux clients
Faire la distinction entre les factures QuickBooks et les reçus de vente
Enregistrer les paiements des factures clients et recevoir les paiements pour les factures
Traiter les remboursements clients pour les services et pour les produits de l'inventaire de l'entreprise
Appliquer des crédits aux clients et évaluer les remboursements et les crédits clients
Rechercher des factures et générer des rapports pour des périodes spécifiques

Points clés à retenir

La facturation des clients pour générer des revenus est l'une des fonctions clés des opérations quotidiennes de toute entreprise, organisation ou entité.
Une facture peut s'appliquer à n'importe quel client, abonné ou client en tant que moyen de facturation.
La possibilité de rechercher des factures facilite l'organisation, l'accès lors de la mise à jour des fichiers, l'exécution de rapports pour des périodes spécifiques et l'affichage de listes détaillées pour tous les clients.
Le cours enseigne les principes fondamentaux de la création de factures dans QuickBooks Pro 2022 et de la réception des paiements pour ces factures.
Les remboursements vous permettent de vérifier et d'appliquer des crédits aux clients lorsque les circonstances s'y prêtent, y compris les remboursements de services et les remboursements de produits figurant dans l'inventaire de l'entreprise.

Foire aux questions

Que couvre ce cours QuickBooks Pro 2022 ?

Il enseigne les principes fondamentaux de la création de factures dans QuickBooks Pro 2022 et de la réception des paiements pour ces factures, la différence entre une facture et un reçu de vente, et comment traiter les remboursements clients pour les services et les produits inclus dans l'inventaire de l'entreprise.

Quelle est la différence entre une facture et un reçu de vente dans ce cours ?

Le cours enseigne la différence entre les factures et les reçus de vente ; les factures sont utilisées pour facturer aux clients des services à l'avance, et les apprenants identifient les factures QuickBooks et comprennent les reçus de vente QuickBooks.

Quelles leçons sont incluses dans ce cours ?

Le cours comprend trois leçons : Factures clients ; Enregistrement des paiements des factures clients et des reçus de vente ; et Remboursements clients.

Quelles compétences vais-je acquérir grâce à ce cours ?

Vous acquerrez des compétences en création de factures, facturation, rapprochement des factures, numérisation des factures, traitement des paiements et utilisation du logiciel comptable QuickBooks.

Comment les remboursements sont-ils gérés dans ce cours ?

Le cours couvre l'évaluation des remboursements et des crédits clients, ce qui vous permet de vérifier et d'appliquer des crédits aux clients le cas échéant, ainsi que la manière de traiter les remboursements pour les services et les produits inclus dans l'inventaire de l'entreprise.