QuickBooks Pro 2022 : Suivre vos investissements

Name: QuickBooks Pro 2022 : Suivre vos investissements
Author: Takeisha Strong

Apprenez les bases du suivi des investissements et de l'enregistrement des achats et des ventes d'investissements

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Cours : à la demande

Bonjour, je m'appelle Takisha Strong. Dans ces leçons, nous apprendrons comment personnaliser votre fichier QuickBooks suivre les investissements, et comment enregistrer les achats et les ventes d'investissements. Commençons. Il y a tellement de types d'investissements différents, comme les filiales détenues à 100 %, les certificats de dépôt, fonds communs de placement, fiducies de placement immobilier, actions, obligations. Pour des raisons de simplicité, ces leçons porteront sur les investissements de type sécuritaire. Cependant, la base de la personnalisation des comptes est de nature générale et peut également être utilisé avec des filiales, des FPI, et d'autres types d'investissement. Tout d'abord, nous allons apprendre à configurer le fichier d'enregistrer périodiquement l'activité, puis plus tard dans la leçon, nous apprendrons les étapes que nous pouvons ajouter pour enregistrer et suivre les titres individuellement. Nous utiliserons notre exemple d'entreprise basée sur des produits, Construction du château de roche. Ouvrons la vignette Plan de comptes dans la partie Entreprise de notre page d'accueil. La première étape sera la même pour les deux méthodes. On peut commencer par ajouter soit un nouveau compte bancaire, qui peut être utilisé pour quelque chose comme une activité de fonds commun de placement, ou nous pouvons ajouter un nouveau compte d'actif courant pour enregistrer différents types d'investissements. Pour cet exemple, choisissons un nouveau compte d'actif courant et nommez-le Investissements. Appuyez sur Control N pour créer un nouveau compte. Nous sélectionnerons Autres types de compte, Autre actif à court terme et Continuer. Tout d'abord, nous allons confirmer le type de compte en haut de la page. Le nom du compte sera Investissements et nous sélectionnerons Enregistrer et Nouveau. Maintenant pour cette partie suivante, nous choisirons de créer des sous-comptes enregistrer les différents composants dans notre compte de placement. En règle générale, vous ajouterez de l'argent dans un compte de placement acheter vos titres, et puis vous aurez les titres eux-mêmes. Nous allons d'abord confirmer que le type de compte en haut du formulaire se trouve Autre actif courant. Nous nommerons notre premier sous-compte Cash Sélectionnez Investissements pour le sous-compte, Save & New, et appelons notre prochain sous-compte Stocks. Sous-compte d'investissements, Save & Close. Vous verrez maintenant que nous avons un nouvel actif actuel. Nous avons une partie en espèces du compte de placement et une partie actions du compte de placement. Gardez à l'esprit que QuickBooks n'a pas la fonctionnalité pour suivre automatiquement l'activité d'investissement individuelle à un niveau de sécurité granulaire. Pour cet exemple, Rock Castle enregistre périodiquement les changements dans l'activité du marché. Nous pouvons donc créer un compte de contrepartie pour le type d'investissement, similaire au suivi des immobilisations et l'amortissement cumulé correspondant. Sélectionnons Control N pour créer un autre compte. Le type de compte est Autre actif courant. Appuyez sur Continuer. Nous confirmerons le type de compte en haut et nous appellerons ce compte contra Market Activity. Ce sera un sous-compte de nos stocks, Save & Close. Alors maintenant, nous allons voir que nous avons notre compte d'investissement, partie en espèces, le coût initial de la partie en actions, et toute fluctuation de l'activité du marché. Chacune de ces étapes peut être répétée si vous souhaitez créer un compte d'actif à long terme. Ensuite, créons les comptes de compensation pour cet investissement ou cette activité de marché. A des fins comptables, nous n'enregistrons pas le revenu ou la perte pour les fluctuations périodiques du marché sur les investissements qui restent dans notre portefeuille. Dans sa forme la plus simple, ceux-ci sont appelés gains et pertes non réalisés, ou un profit ou une perte papier, puisqu'il n'existe que sur papier pour l'instant. Puisqu'ils ont une incidence sur les soldes de nos comptes de placement, ils affectent également la base totale du propriétaire ou la valeur de l'entreprise. Par conséquent, nous créerions un compte de compensation nommé Gan non réalisé ou perte dans la section Capitaux propres de notre bilan. Faites défiler jusqu'à la section Équité du plan comptable. Nous allons créer un nouveau compte. Le type de compte est Equity, appuyez sur Continuer. Confirmez le type de compte en haut. Nous appellerons cela Gains et pertes non réalisés. Appuyez sur Enregistrer et fermer.

Intermédiaire Fournisseur : Takeisha Strong 4 leçons · 30m en Arabe, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Portugais, Chinese

Description du cours

De nombreuses entreprises investissent une partie de leurs liquidités ou peuvent être dans le commerce d'investissement. Dans ce cours intitulé « Suivi de vos investissements », les utilisateurs apprendront à gérer toutes les activités d'investissement. Cela comprend la création de comptes pour suivre l'activité d'investissement, l'enregistrement des fluctuations du marché, l'enregistrement des achats de placements et le suivi des ventes de placements.

Il existe plusieurs façons de suivre les investissements dans QuickBooks Pro 2022. Bien qu'il existe des différences dans le suivi des investissements dans l'ensemble et individuellement, les étapes initiales dans le logiciel de comptabilité sont les mêmes. Après avoir terminé ce module, l'utilisateur apprendra à faire les deux, ainsi qu'à comptabiliser les gains et les pertes non réalisés et réalisés. Le suivi de vos investissements apprendra à l'utilisateur comment surveiller le bilan et le compte de profits et pertes pour s'assurer que l'activité d'investissement est correctement suivie. L'utilisateur apprendra également où et quoi rechercher lors de l'enregistrement des fluctuations du marché par rapport aux investissements et aux ventes réels.

Ce que vous allez apprendre

Configurer des comptes d'investissement dans QuickBooks Pro 2022 pour suivre les activités d'investissement
Enregistrer correctement les achats d'investissements et les fluctuations du marché
Suivre les ventes d'investissements et les organiser dans QuickBooks
Comptabiliser à la fois les gains et pertes latents et réalisés
Suivre les investissements de manière globale et individuelle
Surveiller le bilan et le compte de résultat pour s'assurer que l'activité d'investissement est suivie correctement

Points clés à retenir

Les entreprises peuvent investir une partie de leurs liquidités ou opérer dans le domaine du négoce d'investissements, et QuickBooks Pro 2022 peut gérer toute cette activité d'investissement.
Il existe de multiples façons de suivre les investissements dans QuickBooks Pro 2022, y compris globalement et individuellement, bien que les étapes de configuration initiales au sein du logiciel soient les mêmes.
Le suivi des investissements nécessite d'enregistrer les fluctuations du marché séparément des achats et ventes réels d'investissements.
Le cours couvre la comptabilisation des gains et pertes non réalisés (latents) et réalisés.
La surveillance du bilan et du compte de résultat permet de s'assurer que l'activité d'investissement est suivie correctement.

Foire aux questions

Que vais-je apprendre dans ce cours ?

Vous apprendrez comment gérer toutes les activités d'investissement dans QuickBooks Pro 2022, y compris la création de comptes pour suivre l'activité d'investissement, l'enregistrement des fluctuations du marché, l'enregistrement des achats d'investissement et le suivi des ventes d'investissement. Vous apprendrez également à comptabiliser les gains et pertes non réalisés et réalisés.

À qui s'adresse ce cours ?

Il convient aux utilisateurs des entreprises qui investissent une partie de leurs liquidités ou qui exercent des activités de négoce (trading) d'investissements et qui doivent suivre leurs activités d'investissement dans QuickBooks Pro 2022.

Le cours aborde-t-il le suivi des investissements de manière individuelle ou globale ?

Les deux. Le cours enseigne le suivi des investissements de manière globale et individuelle ; bien qu'il y ait des différences entre les deux approches, les étapes initiales au sein du logiciel comptable sont les mêmes.

Quelles leçons sont incluses ?

Le cours comprend la Configuration des comptes d'investissement (Partie 1), la Configuration des comptes d'investissement (Partie 2), les Achats d'investissements et les Ventes d'investissements.

Comment le cours aide-t-il à s'assurer que les investissements sont suivis correctement ?

Il enseigne comment surveiller le bilan et le compte de résultat, et où et quoi chercher lors de l'enregistrement des fluctuations du marché par rapport aux investissements et ventes réels.