QuickBooks Pro 2022: Acompanhar seus investimentos

Name: QuickBooks Pro 2022: Acompanhar seus investimentos
Author: Takeisha Strong

Aprenda as noções básicas de acompanhamento de investimentos e registo de compras e vendas de investimentos

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Curso: sob demanda

Olá, meu nome é Takisha Strong. Nessas aulas, aprenderemos como personalizar seu arquivo QuickBooks acompanhar os investimentos, e como registrar compras e vendas de investimentos. Vamos começar. Existem tantos tipos diferentes de investimentos, como subsidiárias integrais, certificados de depósito, fundos mútuos, fundos de investimento imobiliário, ações, títulos. Por uma questão de simplicidade, essas lições se concentrarão em investimentos do tipo segurança. No entanto, a base para personalizar as contas é de natureza geral e também pode ser usado com subsidiárias, REITs, e outros tipos de investimento. Primeiro, aprenderemos como configurar o arquivo registrar atividades periodicamente, mais tarde na lição, aprenderemos as etapas que podemos adicionar para registrar e rastrear títulos individualmente. Usaremos nosso exemplo de empresa baseada em produtos, Construção de Castelo de Rocha. Vamos abrir o bloco Plano de contas na parte Company da nossa página inicial. O primeiro passo será o mesmo para ambos os métodos. Podemos começar adicionando uma nova conta bancária, que pode ser usado para algo como atividade de fundos mútuos, ou podemos adicionar uma nova conta de ativo atual para registrar diferentes tipos de investimentos. Para este exemplo, vamos escolher uma nova conta de ativo corrente e denomine-o Investimentos. Pressione Control N para criar uma nova conta. Selecionaremos Outros tipos de conta, Outro Ativo Circulante e Continuar. Primeiro, confirmaremos o tipo de conta no topo da página. O nome da conta será Investimentos e selecionaremos Salvar e novo. Agora, para esta próxima parte, escolheremos criar subcontas para gravar os diferentes componentes dentro da nossa conta de investimento. Normalmente, você adicionará dinheiro a uma conta de investimento para comprar seus títulos, e então você terá os próprios títulos. Primeiro, confirmaremos se o tipo de conta na parte superior do formulário está Outro ativo circulante. Vamos nomear nossa primeira subconta como Cash para anotar a parte em dinheiro da conta de investimento. Selecione Investimentos para a subconta, Salvar e Novo, e vamos chamar nossa próxima subconta de Ações. Subconta de Investimentos, Salvar & Fechar. Você verá agora que temos um novo ativo atual. Temos uma parte em dinheiro da conta de investimento e uma parte de ações da conta de investimento. Lembre-se de que o QuickBooks não tem a funcionalidade para rastrear automaticamente a atividade de investimento individual em um nível de segurança granular. Para este exemplo, Rock Castle registra mudanças na atividade do mercado periodicamente. Assim, podemos criar uma conta de contrapartida para o tipo de investimento, semelhante ao rastreamento de ativos fixos e correspondente depreciação acumulada. Vamos selecionar Control N para criar outra conta. O tipo de conta é Outro Ativo Circulante. Pressione Continuar. Confirmaremos o tipo de conta na parte superior e chamaremos essa contra conta de Atividade de mercado. Vai ser uma subconta de nossos estoques, Save & Close. Agora veremos que temos nossa conta de investimento, parte em dinheiro, o custo original da parte em estoque, e quaisquer flutuações na atividade do mercado. Cada uma dessas etapas pode ser repetida se você gostaria de criar uma conta de ativos de longo prazo. A seguir, vamos criar as contas de contrapartida para este investimento ou atividade de mercado. Para fins contábeis, não registramos a receita ou perda para flutuações periódicas do mercado sobre os investimentos que permanecem em nosso portfólio. Em sua forma mais simples, esses são chamados de ganhos e perdas não realizados, ou um lucro ou prejuízo de papel, já que por enquanto só existe no papel. Como eles afetam nossos saldos de contas de investimento, eles também afetam a base total do proprietário ou valor da empresa. Portanto, criaríamos uma conta de compensação chamado Gan ou Perda Não Realizada na seção de patrimônio líquido de nosso balanço. Vamos rolar para baixo até a seção Equidade do plano de contas. Vamos criar uma nova conta. O tipo de conta é Equidade, pressione Continuar. Confirme o tipo de conta na parte superior. Chamaremos isso de Ganhos e Perdas Não Realizados. Pressione Salvar e Fechar.

Intermediário Fornecedor : Takeisha Strong 4 lições · 30m em Árabe, Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Português, Chinese

Descrição do curso

Muitas empresas investem uma parte do seu dinheiro ou podem estar no negócio de negociação de investimentos. Em Acompanhar os Seus Investimentos, os utilizadores aprenderão a gerir toda a actividade de investimento. Isto inclui a criação de contas para acompanhar a actividade de investimento, registar as flutuações do mercado, registar as compras de investimento e acompanhar as vendas de investimento.

Existem várias formas de acompanhar os investimentos no QuickBooks Pro 2022. Embora existam diferenças no acompanhamento de investimentos no agregado e individualmente, os passos iniciais dentro do software de contabilidade são os mesmos. Depois de concluir este módulo, o utilizador aprenderá a fazer ambos, juntamente com a forma de contabilizar ganhos e perdas não realizados e realizados. Acompanhar os seus investimentos ensinará o utilizador a monitorizar o balanço e a demonstração de resultados para garantir que a actividade de investimento é acompanhada correctamente. O utilizador também aprenderá onde e o que procurar ao registar as flutuações do mercado versus investimentos e vendas reais.

O Que Você Vai Aprender

Configurar contas de investimento no QuickBooks Pro 2022 para rastrear atividade de investimento
Registrar compras de investimento e flutuações de mercado corretamente
Rastrear vendas de investimento e organizá-las no QuickBooks
Contabilizar ganhos e perdas não realizados e realizados
Rastrear investimentos tanto em agregado quanto individualmente
Monitorar o balanço patrimonial e a demonstração de resultados para garantir que a atividade de investimento seja rastreada corretamente

Principais Conclusões

Empresas podem investir uma parte de seu caixa ou operar no negócio de negociação de investimentos, e QuickBooks Pro 2022 pode gerenciar toda essa atividade de investimento.
Existem múltiplas formas que investimentos podem ser rastreados no QuickBooks Pro 2022, incluindo em agregado e individualmente, embora os passos de configuração inicial dentro do software sejam os mesmos.
Rastrear investimentos requer registrar flutuações de mercado separadamente de compras e vendas reais de investimento.
O curso cobre contabilização de ganhos e perdas tanto não realizados quanto realizados.
Monitorar o balanço patrimonial e a demonstração de resultados ajuda a garantir que a atividade de investimento seja rastreada corretamente.

Perguntas Frequentes

O que vou aprender neste curso?

Você aprenderá como gerenciar toda atividade de investimento no QuickBooks Pro 2022, incluindo criar contas para rastrear atividade de investimento, registrar flutuações de mercado, registrar compras de investimento e rastrear vendas de investimento. Você também aprenderá a contabilizar ganhos e perdas tanto não realizados quanto realizados.

Para quem é este curso?

É apropriado para usuários em empresas que investem uma parte de seu caixa ou estão no negócio de negociação de investimentos e precisam rastrear atividade de investimento no QuickBooks Pro 2022.

O curso abrange rastreamento de investimentos individualmente ou em agregado?

Ambos. O curso ensina rastreamento de investimentos em agregado e individualmente; embora existam diferenças entre as duas abordagens, os passos iniciais dentro do software de contabilidade são os mesmos.

Quais lições são incluídas?

O curso inclui Configurando Contas de Investimento (Parte 1), Configurando Contas de Investimento (Parte 2), Compras de Investimento e Vendas de Investimento.

Como o curso ajuda a garantir que investimentos sejam rastreados corretamente?

Ensina como monitorar o balanço patrimonial e a demonstração de resultados, e onde e o que procurar ao registrar flutuações de mercado versus investimentos reais e vendas.