QuickBooks Pro 2022: Seguimiento de tus inversiones

Name: QuickBooks Pro 2022: Seguimiento de tus inversiones
Author: Takeisha Strong

Aprenda lo básico del seguimiento de las inversiones y el registro de compras y ventas de inversiones

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Curso: bajo demanda

Hola, mi nombre es Takisha Strong. En estas lecciones, aprenderemos a personalizar su archivo de QuickBooks para realizar un seguimiento de las inversiones, y cómo registrar las compras y ventas de inversiones. Empecemos. Hay tantos tipos diferentes de inversiones, tales como subsidiarias de propiedad total, certificados de depósito, fondos mutuos, fideicomisos de inversión inmobiliaria, acciones, bonos. Por el bien de la simplicidad, estas lecciones se centrarán en inversiones de tipo seguridad. Sin embargo, la base para personalizar las cuentas es de carácter general y también se puede utilizar con filiales, REIT, y otros tipos de inversión. Primero, aprenderemos cómo configurar el archivo para registrar la actividad periódicamente, luego, más adelante en la lección, aprenderemos los pasos que podemos agregar para registrar y rastrear valores individualmente. Usaremos nuestra empresa basada en productos de muestra, Construcción del castillo de roca. Abramos el mosaico Plan de cuentas en la parte de la empresa de nuestra página de inicio. El primer paso será el mismo para ambos métodos. Podemos comenzar agregando una nueva cuenta bancaria, que se puede utilizar para algo como la actividad de fondos mutuos, o podemos agregar una nueva cuenta de activo corriente para registrar diferentes tipos de inversiones. Para este ejemplo, elijamos una nueva cuenta de activo corriente y asígnele el nombre Inversiones. Presione Control N para crear una nueva cuenta. Seleccionaremos Otros tipos de cuenta, Otro Activo Corriente y Continuar. Primero, confirmaremos el tipo de cuenta. en la parte superior de la página. El nombre de la cuenta será Inversiones y seleccionaremos Save & New. Ahora para esta siguiente parte, elegiremos crear subcuentas para registrar los diferentes componentes dentro de nuestra cuenta de inversión. Por lo general, agregará efectivo a una cuenta de inversión para comprar sus valores, y luego tendrás los valores mismos. Primero confirmaremos que el tipo de cuenta en la parte superior del formulario está Otro activo circulante. Nombraremos nuestra primera subcuenta Efectivo anotar la porción de efectivo de la cuenta de inversión. Seleccione Inversiones para la subcuenta, Guardar y nuevo, y llamemos a nuestra próxima subcuenta Acciones. Subcuenta de Inversiones, Guardar y Cerrar. Verá que ahora tenemos un nuevo activo actual. Tenemos una parte en efectivo de la cuenta de inversión y una porción de acciones de la cuenta de inversión. Tenga en cuenta que QuickBooks no tiene la funcionalidad para rastrear automáticamente la actividad de inversión individual a un nivel de seguridad granular. Para este ejemplo, Rock Castle registra cambios en la actividad del mercado periódicamente. Entonces podemos crear una contracuenta para el tipo de inversión, similar al seguimiento de activos fijos y la correspondiente depreciación acumulada. Seleccionemos Control N para crear otra cuenta. El tipo de cuenta es Otro Activo Corriente. Presiona Continuar. Confirmaremos el tipo de cuenta en la parte superior y llamaremos a esta contracuenta Actividad de mercado. Será una subcuenta de nuestras acciones, Save & Close. Así que ahora veremos que tenemos nuestra cuenta de inversión, porción en efectivo, el costo original de la porción en acciones, y cualquier fluctuación en la actividad del mercado. Cada uno de estos pasos puede repetirse si desea crear una cuenta de activos a largo plazo. A continuación, vamos a crear las cuentas de contrapartida. para esta inversión o actividad de mercado. A efectos contables, no registramos los ingresos o pérdidas para las fluctuaciones periódicas del mercado sobre las inversiones que quedan en nuestra cartera. En su forma más simple, se denominan ganancias y pérdidas no realizadas, o una ganancia o pérdida en papel, ya que solo existe en papel por ahora. Dado que afectan los saldos de nuestras cuentas de inversión, también afectan la base total del propietario o valor de la empresa. Por lo tanto, crearíamos una cuenta de contrapartida nombrada Ganancia o pérdida no realizada en la sección Equidad de nuestro balance. Desplácese hacia abajo a la sección Equidad del plan de cuentas. Crearemos una nueva cuenta. El tipo de cuenta es Equidad, presione Continuar. Confirme el tipo de cuenta en la parte superior. Llamaremos a esto ganancias y pérdidas no realizadas. Presione Guardar y cerrar.

Intermedio Proveedor : Takeisha Strong 4 lecciones · 30m en Árabe, Alemán, Inglés, Español, Francés, Portugués, Chinese

Descripción del curso

Muchas empresas invierten una parte de su efectivo o pueden estar en el negocio del comercio de inversiones. En Seguimiento de sus inversiones, los usuarios aprenderán a administrar toda la actividad de inversión . Esto incluye la creación de cuentas para rastrear la actividad de inversión, registrar las fluctuaciones del mercado, registrar las compras de inversión y rastrear las ventas de inversión.

Hay varias formas de realizar un seguimiento de las inversiones en QuickBooks Pro 2022. Aunque existen diferencias en el seguimiento de las inversiones en conjunto e individualmente, los pasos iniciales dentro del software de contabilidad son los mismos. Después de completar este módulo, el usuario aprenderá a hacer ambas cosas, junto con la forma de contabilizar las ganancias y pérdidas no realizadas y realizadas. El seguimiento de sus inversiones enseñará al usuario cómo supervisar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias para garantizar que la actividad de inversión se rastree correctamente. El usuario también aprenderá dónde y qué buscar al registrar las fluctuaciones del mercado frente a las inversiones y ventas reales.

Lo que aprenderás

Configurar cuentas de inversión en QuickBooks Pro 2022 para rastrear actividad de inversiones
Registrar compras de inversiones y fluctuaciones del mercado correctamente
Rastrear ventas de inversiones y organizarlas en QuickBooks
Contabilizar ganancias y pérdidas tanto no realizadas como realizadas
Rastrear inversiones tanto en conjunto como individualmente
Monitorear el balance general y el estado de resultados para asegurar que la actividad de inversiones se rastrea correctamente

Puntos clave

Las empresas pueden invertir una parte de su efectivo u operar en el negocio de negociación de inversiones, y QuickBooks Pro 2022 puede gestionar toda esta actividad de inversión.
Hay múltiples formas de rastrear inversiones en QuickBooks Pro 2022, incluyendo en conjunto e individualmente, aunque los pasos de configuración iniciales dentro del software son los mismos.
El seguimiento de inversiones requiere registrar fluctuaciones del mercado separadas de las compras y ventas reales de inversiones.
El curso cubre la contabilización de ganancias y pérdidas tanto no realizadas como realizadas.
Monitorear el balance general y el estado de resultados ayuda a asegurar que la actividad de inversiones se rastrea correctamente.

Preguntas frecuentes

¿Qué aprenderé en este curso?

Aprenderás cómo gestionar toda la actividad de inversión en QuickBooks Pro 2022, incluyendo crear cuentas para rastrear actividad de inversiones, registrar fluctuaciones del mercado, registrar compras de inversiones y rastrear ventas de inversiones. También aprenderás a contabilizar ganancias y pérdidas tanto no realizadas como realizadas.

¿Para quién es este curso?

Es adecuado para usuarios en empresas que invierten una parte de su efectivo o están en el negocio de negociación de inversiones y necesitan rastrear actividad de inversiones en QuickBooks Pro 2022.

¿Cubre el curso el rastreo de inversiones individualmente o en conjunto?

Ambos. El curso enseña el rastreo de inversiones en conjunto e individualmente; aunque hay diferencias entre los dos enfoques, los pasos iniciales dentro del software de contabilidad son los mismos.

¿Qué lecciones se incluyen?

El curso incluye configurar cuentas de inversión (parte 1), configurar cuentas de inversión (parte 2), compras de inversiones y ventas de inversiones.

¿Cómo ayuda el curso a asegurar que las inversiones se rastreen correctamente?

Enseña cómo monitorear el balance general y el estado de resultados, y dónde y qué buscar al registrar fluctuaciones del mercado versus inversiones reales y ventas.