QuickBooks: المعاملات المصرفية

Name: QuickBooks: المعاملات المصرفية
Author: Cindy McGuckin

كيفيّة تجهيز شؤون شركتك المالية لتقديم خدمات مصرفية

شاهد الدرس الأول مجانًا — احصل على وصول كامل إلى جميع الدروس الـ7.

دورة تدريبية: عند الطلب

مرحبًا بكم في QuickBooks online. اسمي سيندي. سنتحدث عن سجلات البنوك في هذا الفيديو. لديك الكثير من سجلات البنوك المختلفة يمكنك العمل بها في QuickBooks. لديك حسابات جارية وحسابات توفير. سيكون لديك أشياء خاصة بك مثل PayPal ، square. قد ترغب في فتح حسابات للقروض الخاصة بك، حسابات بطاقتك الائتمانية. سأريكم عدة طرق مختلفة للوصول إلى السجلات، وبعد ذلك سترى قائمة بجميع السجلات يمكنك فتح ومعرفة ما يحدث. هناك الكثير من الطرق المختلفة للذهاب إلى السجلات في QuickBooks. عادةً عند فتح QuickBooks online لأول مرة، ستظهر لك خيارات لوحة القيادة في جزء التنقل. من هذه الشاشة، إذا انتقلت إلى الركن الأيمن السفلي، سترى، انتقل إلى السجلات (go to registers). هنا يعطيني الاختيار بين الحساب الجاري وحساب التوفير، ماستر كارد وفيزا، سأختار الحساب الجاري، وأنا الآن في سجل دفتر الشيكات الخاص بي. طريقة أخرى للوصول إلى سجلاتك، هو الوصول إلى خيار banking من جهة التنقل. من القائمة الفرعية، اختر المصرفية (banking). والآن أنت وصلت الى جميع الحسابات التي أعددتها لمعلومات البنك. لقد نقرت على الحساب الجاري، وإذا أردت الذهاب إلى register، سآتي اليه وأضغط على تسجيل الدخول المصرفي. ستلاحظ أن أحدث المعاملات ستظهر في أعلى القائمة. إذا كنت تفضل ان تكون في أسفل القائمة، يمكنك الصعود والنقر فوق هذا السهم بجوار التاريخ، وسيؤدي ذلك إلى فرز القائمة بترتيب تنازلي أو تصاعدي مثلما تفضل. طريقة إعداد المعاملات، سترى أن هناك سطرين لكل معاملة. أول شيء ستحصل عليه هو التاريخ، والشيء الثاني سيكون إذا كان لديك رقم الصك أو تود وضع كلمة debit أو شيء ما هنا، تمامًا كما ترى هنا، هذا هو الصك رقم 75، هذا هو حساب رقم 76. ثم لديك المستفيد، هذا هو من تمت المعاملة إليه. ثم هناك مكان للمذكرة، ثم هناك عمود للدفع. يوجد أيضًا عمود للإيداع، جميع المدفوعات من هذا العمود، الودائع في هذا العمود. يخبرك السطر الثاني بنوع المعاملة. يمكنك أن ترى أن هذه كانت عملية شراء نقدية، أو ببطاقة ائتمان، او عن طريق الصك، لكن كل شيء هنا يمر عبر الحساب الجاري. لذلك لا تتخلص منها بنفس طريقة الشراء النقدية أو تحسبها مصاريف أو صك. أهم شيء هنا هو الحساب. عند النقر فوق أي مكان في المعاملة، سوف يظهر لك هذا، وبهذه الطريقة يمكنك التعديل عليه. الآن، يمكن تحرير بعض الأشياء مباشرة من هذه الشاشة. مثلا يمكنك تغيير التاريخ أو إذا كنت تريد تغيير المدفوع اليه على سبيل المثال، أو المذكرة. لكن لاحظ أنه لا يمكنني تغيير الحساب من هنا. لتغيير ذلك، لا بد لي من النقر فوق على هذه الكلمة تحرير هنا، وسيأخذني ذلك إلى الصفقة وسأكون قادرًا على تغيير أي شيء أريده في هذه المرحلة. سأقوم بالنقر على الحفظ والإغلاق في الأسفل. وإذا أجريت أي تغييرات، سوف تنعكس على الفور في السجل. أي شيء يخرج من الحساب الجاري يعتبر شيكًا أو أحيانا في QuickBooks online، تعتبر على إنها مصاريف، وهذه مجرد مصطلحات. العمود الآخر أريدك أن تلاحظه هو الشخص الذي يحمل علامة الاختيار هنا. إذا رأيت علامة اختيار، هذا يعني أنه تم تسوية المعاملة. لا تنقر هنا لوضع صك هناك، أو إذا كنت ترى صكاً فلا تنقر هناك لإلغاء الصك، أياً من هذه ممكن أن تلغي أي مطابقة للحسابات قمت بتسويتها. وبعد ذلك ستلاحظ الرصيد في حسابك على الجانب الأيمن هنا. يوجد الآن بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها في هذه النافذة. إذا قررت تغيير السجل، تود إلقاء نظرة على، لاحظ أنه يمكنك القدوم إلى هنا وقم فقط بالتغيير إلى التوفير إذا كنت تريد ذلك، أو أي من هذه التي تراها في القائمة المنسدلة. إذا أردت تسوية هذا الحساب، فهذا هو المكان الذي تذهب إليه للقيام بذلك. سيكون لديك أيضًا القدرة على طباعة معاملاتك، أو إذا كنت ترغب في المضي قدمًا واستخراج قائمة المعاملات هذه إلى Microsoft Excel، يمكنك فعل ذلك أيضًا. الخيار الأخير هنا هو الإعدادات الخاصة بك. قد يكون هناك عمود تريد تشغيله هذا ليس هنا حاليًا، أو يمكنك إظهار هذا في سطر واحد كخادم سطر 2. هذا مثال على سطر واحد حيث كل شيء متقاطع في سطر واحد. يمكنك أيضًا إظهاره في وضع paper ledger mode إذا كنت تفضل ذلك. وهذا هو هنا. في معظم الأحيان، يتم ضبطه على الخطين. الآن بعد أن عرفت كيف تعمل السجلات في QuickBooks online، قد ترغب في التفكير في إجراء بعض المعاملات، مثل تحويل الأموال من حساب جاري إلى التوفير، ونرى كيف يظهرون في كل سجل.

متقدم مقدِّم الخدمة : Cindy McGuckin 7 الدروس · 31m باللغات: العربية, الألمانية, الإنجليزية, الإسبانية, الفرنسية, البرتغالية, Chinese

وصف الدورة

ستتعلّم في هذه الدورة التدريبية كيفية تجهيز شؤون شركتك المالية لتقديم خدمات مصرفية من خلال مراقبة بياناتك البنكية المتزامنة والقيام بالحوالات وتسوية بياناتك. ستتمكّن أيضاً من تحميل المناقلات المالية وأن تقوم بإيقاف البيانات البنكية المتزامنة عند عدم الحاجة إليها والعمل من خلال سجلّات بنكيّة مختلفة. ستكتشف كذلك كيفية دمج منصّات الدّفع كمنصّة بايبال وسكوير.

ما ستتعلمه

إعداد الحسابات البنكية وتسوية خلاصات البنك في QuickBooks
إنشاء تحويلات بنكية والتعامل مع سجلات البنك المختلفة
إعداد خلاصات البنك وتنزيل المعاملات
قطع الاتصال بخلاصات البنك عند عدم الحاجة إليها بعد الآن
تسوية الحسابات البنكية والتعامل مع المعاملات والكشوف
دمج منصات الدفع مثل PayPal وSquare

النقاط الرئيسية

تتناول الدورة إعداد الشؤون المالية للشركة للعمليات المصرفية من خلال مراجعة خلاصة البنك وإنشاء التحويلات وتسوية الخلاصة.
يُنزّل المتعلمون المعاملات ويقطعون الاتصال بخلاصات البنك عند عدم الحاجة إليها بعد الآن.
توضح الدورة كيفية التعامل مع سجلات البنك المختلفة.
يمكن دمج منصات الدفع مثل PayPal وSquare داخل الخدمات المصرفية في QuickBooks.

الأسئلة الشائعة

ما الذي تتناوله دورة الخدمات المصرفية في QuickBooks هذه؟

تتناول إعداد الشؤون المالية للشركة للعمليات المصرفية من خلال مراجعة خلاصة البنك وإنشاء التحويلات وتسوية الخلاصة. كما تتناول تنزيل المعاملات وقطع الاتصال بخلاصات البنك عند عدم الحاجة إليها والتعامل مع سجلات البنك المختلفة ودمج منصات الدفع مثل PayPal وSquare.

ما المهارات التي سأكتسبها من هذه الدورة؟

تُنمّي الدورة مهارات في إدارة الحسابات البنكية والخدمات المصرفية وبرامج الخدمات المصرفية والخدمات المصرفية وأنظمة الإدارة المالية والتجارية وأساسيات الذمم المدينة والفوترة.

ما الموضوعات التي تُدرَّس في الدروس؟

تشمل الدروس سجلات البنك والتحويلات البنكية وإعداد خلاصات البنك وتنزيل المعاملات وقطع الاتصال بخلاصات البنك وتسوية الحسابات البنكية وحسابات PayPal وSquare وغيرها من الحسابات البنكية.

هل تشرح الدورة كيفية ربط منصات الدفع؟

نعم. تستكشف كيفية دمج منصات الدفع مثل PayPal وSquare.