Gestion de la trésorerie

Name: Gestion de la trésorerie
Author: Anna Bull

Les cours suivants portent sur la manière dont les entreprises utilisent le tableau des flux de trésorerie dans la prise de décision globale. Vous découvrirez…

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Cours : à la demande

(musique entraînante) Discutons de l'utilisation de la gestion de trésorerie à votre avantage. Vous apprendrez à utiliser le tableau des flux de trésorerie dans la prise de décision. Nous couvrirons également les modèles de projection qui peut aider votre entreprise à gérer sa trésorerie et examinez comment le cycle de vente améliore les flux de trésorerie. Un état des flux de trésorerie contient des informations importantes sur vos mesures de performance, les liquidités dont vous disposez et le financement dont vous pourriez avoir besoin. C'est pourquoi c'est un excellent outil lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Le tableau des flux de trésorerie, aide à prévoir les flux de trésorerie à court terme. Sur la base de données financières historiques des entrées et sorties de trésorerie précédentes, votre organisation peut avoir des obligations financières survenant dans un futur proche, que vous devez prendre des décisions importantes. Les prévisions peuvent fournir des informations précieuses sur le bien-être financier futur de votre organisation. Le tableau des flux de trésorerie, aide également les entreprises analyser leur planification de trésorerie, en comparant les budgets de trésorerie passés avec les budgets actuels pour évaluer ce qui est nécessaire à l'avenir. La croissance et le succès d'une entreprise dépend de la planification financière à long terme. Et le tableau des flux de trésorerie aide à prioriser les activités commerciales. Par exemple, les flux de trésorerie projetés peut indiquer la probabilité de remboursement de la dette à long terme ; qui dépend de la disponibilité des liquidités. En utilisant cette déclaration peut vous aider à décider d'investir un excédent, ou emprunter en déficit. Activités opérationnelles sur le tableau des flux de trésorerie, devraient se produire régulièrement. Il s'agit généralement des revenus et des dépenses votre entreprise voit chaque année fiscale. Les flux de trésorerie d'exploitation sont les liquidités générées par les opérations normales, et indique dans quelle mesure votre entreprise génère des bénéfices. Cela peut être calculé comme le revenu moins les dépenses d'exploitation. Les opérations normales incluent des choses comme la fourniture de services, couvrant la paie, le marketing, la publicité, et d'autres activités nécessaires à la gestion d'une entreprise. La trésorerie d'exploitation ne tient pas compte des autres activités, tels que des investissements ou des intérêts.

Débutant Fournisseur : Anna Bull 4 leçons · 10m en Arabe, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Portugais, Chinese

Description du cours

Les cours suivants portent sur la manière dont les entreprises utilisent le tableau des flux de trésorerie dans la prise de décision globale. Vous découvrirez les composantes du tableau des flux de trésorerie, telles que les flux de trésorerie d'exploitation, les flux de trésorerie d'investissement et les flux de trésorerie de financement. Ce module démontrera comment les modèles de projection peuvent aider votre entreprise à gérer sa trésorerie. Vous comprendrez comment votre entreprise peut améliorer son flux de trésorerie en gérant son cycle de vente.

Ce que vous allez apprendre

Utiliser le tableau des flux de trésorerie (cash flow statement) pour soutenir la prise de décision globale de l'entreprise
Identifier les composants du tableau des flux de trésorerie, y compris les flux de trésorerie d'exploitation (operating), d'investissement (investing) et de financement (financing)
Appliquer des modèles de projection des flux de trésorerie pour gérer les liquidités de votre entreprise
Gérer le cycle de vente pour améliorer les flux de trésorerie

Points clés à retenir

Le tableau des flux de trésorerie est composé des flux de trésorerie d'exploitation, des flux de trésorerie d'investissement et des flux de trésorerie de financement.
Les entreprises utilisent le tableau des flux de trésorerie dans leur prise de décision globale.
Les modèles de projection peuvent aider une entreprise à gérer sa trésorerie.
Gérer le cycle de vente est un moyen pour une entreprise d'améliorer ses flux de trésorerie.

Foire aux questions

Que couvre ce cours sur la Gestion des Flux de Trésorerie ?

Il explique comment les entreprises utilisent le tableau des flux de trésorerie dans leur prise de décision globale, les composantes du tableau des flux de trésorerie (flux d'exploitation, d'investissement et de financement), comment les modèles de projection aident à gérer la trésorerie, et comment la gestion du cycle de vente peut améliorer les flux de trésorerie.

Quels sont les principaux objectifs d'apprentissage de ce cours ?

Les objectifs sont de découvrir comment utiliser des modèles de projection pour la gestion des flux de trésorerie et de revoir et gérer le cycle de vente pour améliorer les flux de trésorerie.

Quelles leçons sont incluses dans ce cours ?

Le cours comprend quatre leçons : L'Utilisation du Tableau des Flux de Trésorerie dans la Prise de Décision et les Flux de Trésorerie d'Exploitation ; Flux de Trésorerie d'Investissement et de Financement ; Modèles de Projection des Flux de Trésorerie ; et Gérer le Cycle de Vente pour Améliorer les Flux de Trésorerie.

Quelles compétences vais-je acquérir grâce à ce cours ?

Vous développerez des compétences en analyse des flux de trésorerie, amélioration des flux de trésorerie, prévision des flux de trésorerie, gestion des flux de trésorerie, flux de trésorerie et tableaux des flux de trésorerie.