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Gestión de efectivo
Aprenda los Conceptos de la Gestión de Fondos en el Departamento de TesoreríaPreview the first lesson free — get full access to all 16 lessons.
Intermedio Proveedor : KnowledgeCity 4 capítulos · 16 lecciones · 44m en Árabe, Inglés, Español
Descripción del curso
La función de la gestión de fondos en el departamento de tesorería permite a los bancos ofrecer servicios que hacen posible a los clientes corporativos tomar decisiones y agilizar su gestión de efectivo, así como automatizar los pagos, incluyendo la planilla de sueldos y las cobranzas. Este curso explicará los conceptos clave de la administración de efectivo incluyendo: proyección de flujo de caja, capital de trabajo y financiamiento de deuda y capital.
Lo que aprenderás
- Explicar funciones clave de gestión de efectivo de la Tesorería y los servicios que los bancos proporcionan a clientes corporativos
- Aplicar pronóstico de flujo de efectivo utilizando dos métodos, horizontes de tiempo, frecuencia, intervalos de tiempo y pronóstico del ciclo comercial
- Analizar capital de trabajo, incluido bruto versus neto y cómo medir el desempeño
- Calcular rotación de capital de trabajo, ratios de rotación de cuentas por cobrar y rotación de cuentas por pagar
- Comparar empresas usando el ratio de rotación de cuentas por cobrar
- Gestionar financiamiento de deuda y capital como parte de decisiones de gestión de efectivo
Puntos clave
- Las funciones de gestión de efectivo de tesorería permiten que los bancos proporcionen servicios que ayuden a clientes corporativos a tomar decisiones y optimizar su gestión de efectivo.
- Estos servicios permiten a los clientes automatizar pagos como nómina y cobros.
- El pronóstico de flujo de efectivo se puede abordar a través de dos métodos y varía según el horizonte de tiempo, frecuencia e intervalos de tiempo, y se ve afectado por el efecto bullwhip y el ciclo comercial.
- El desempeño del capital de trabajo puede medirse usando ratios como el ratio de rotación del capital de trabajo, ratio de rotación de cuentas por cobrar y ratio de rotación de cuentas por pagar.
- La gestión de efectivo también cubre gestión de deuda y gestión de capital como formas de financiamiento.
Preguntas frecuentes
¿Qué cubre este curso de Gestión de Efectivo?
Explica conceptos clave de gestión de efectivo incluidos pronóstico de flujo de efectivo, capital de trabajo y financiamiento de deuda-capital, cubriendo temas como métodos de pronóstico de efectivo, el efecto bullwhip, pronóstico del ciclo comercial, ratios de capital de trabajo y gestión de deuda y capital.
¿Para quién es este curso?
Está dirigido a aquellos que trabajan con Tesorería y servicios de gestión de efectivo bancario para clientes corporativos, que desean tomar decisiones y optimizar la gestión de efectivo, incluida la automatización de pagos como nómina y cobros.
¿Qué habilidades ganaré con este curso?
El curso desarrolla habilidades en control de efectivo, gestión de flujo de efectivo, manejo de efectivo, gestión de efectivo, gestión de tesorería y servicios de tesorería.
¿Qué temas de pronóstico se incluyen?
Cubre pronóstico de efectivo, dos métodos, horizonte de tiempo, frecuencia e intervalos de tiempo, el efecto bullwhip y pronóstico del ciclo comercial.
¿Qué medidas de desempeño enseña el curso?
Enseña cómo medir el desempeño del capital de trabajo usando el ratio de rotación de capital de trabajo, ratio de rotación de cuentas por cobrar (incluida la comparación de empresas) y ratio de rotación de cuentas por pagar.
